Divergen

oh iya saya masih bingung dengan logika dari divergensi sebagai sinyal kontinuitas ini? Kalo dari segi reversal sih jelas yah, karena dua arahnya saling menjauh. tapi kenapa pada sinyal kontinuitas sinyal saling menjauh malah memperkuat kemungkinan kontinuitas? logikanya d mana? bukannya malah harus searah yah? jadi kalo di chart dapetnya Higher highs, bukannya indikator harus searah juga, misalnya sama2 HH atau paling tidak higher Lows.

@ Jodi:
Dilihat dari arah trend pergerakan harga dan arah pergerakan indikatornya. Pada saat terjadi divergensi arah keduanya berbeda dan keadaan tsb adalah sinyal untuk entry karena setelahnya pergerakan harga akan mengikuti arah dari pergerakan indikator. Dalam hal divergensi hidden arah pergerakan harga memang searah dengan trend sebelumnya jadi disebut dengan trend continuation.

@ Jodi:
Indikator yang sering digunakan adalah jenis oscillator, yaitu RSI, stochastic, CCI. Bisa juga indikator MACD. Kalau memang terjadi divergensi maka probabilitas kebenarannya biasanya tinggi.

Kalau boleh tau anda melihat divergensi tersebut saat menggunakan indikator apa? Karena indikator yang bisa menunjukan divergensi itu ada banyak. Dalam hal ini saya akan mencoba menjelaskan divergensi yang terjadi pada indikator stochastic.

Seperti dijelaskan oleh George Lane, pencipta indikator Stochastics, bahwa momentum akan selalu menyebabkan perubahan arah sebelum pergerakan harga itu sendiri. Dengan melihat perubahan arah momentum, trader akan bisa memprediksi perubahan arah pergerakan harga.

Ada empat langkah untuk trading pada divergensi indikator Stochastics yaitu:

1. Menentukan arah trend.

2. Menentukan area koreksi pergerakan harga.

3. Menentukan area dimana arah pergerakan harga tidak dikonfirmasi oleh arah indikator stochastics.

4. Menentukan level entry berdasarkan sinyal dari keadaan divergensi tersebut.

Jawaban untuk Pandu:

Pola bullish divergence yang valid dan sinyal palsu (false signal) dapat dibedakan berdasarkan karakteristik dan konfirmasi tertentu. Berikut adalah perbedaan antara keduanya:

Pola Bullish Divergence yang Valid:

Terjadi dalam tren penurunan yang kuat: Pola bullish divergence biasanya terjadi ketika harga sedang mengalami tren penurunan yang kuat.

Indikator dan harga saling mendukung: Harga menunjukkan lower low (titik terendah yang lebih rendah), sementara indikator teknis menunjukkan higher low (titik terendah yang lebih tinggi), menandakan potensi pembalikan harga.

Konfirmasi melalui candlestick atau pola chart: Pola bullish divergence dapat diperkuat jika terdapat pola candlestick bullish, seperti hammer atau bullish engulfing, yang mengindikasikan pembalikan harga.

Volume perdagangan: Idealnya, volume perdagangan pada saat pola bullish divergence meningkat atau stabil, menunjukkan partisipasi yang cukup dan meningkatkan kepercayaan terhadap sinyal.

Sinyal Palsu (False Signal):

Tidak ada tren yang kuat sebelumnya: Sinyal palsu biasanya terjadi ketika tidak ada tren yang kuat sebelum pola bullish divergence muncul. Dalam kondisi pasar sideways atau volatile, sinyal bullish divergence mungkin tidak begitu andal.

Indikator dan harga tidak saling mendukung: Harga mungkin menunjukkan lower low, tetapi indikator teknis tidak menunjukkan higher low yang konsisten, atau sebaliknya. Ini menunjukkan ketidakselarasan antara harga dan indikator, yang dapat mengindikasikan sinyal palsu.

Tidak ada konfirmasi tambahan: Sinyal palsu sering kali tidak diikuti oleh konfirmasi tambahan, seperti pola candlestick bullish atau break resistance yang signifikan. Konfirmasi tambahan dapat memberikan kekuatan dan validitas tambahan pada sinyal.

Mengenai cara untuk menghindari sinyal palsu dalam pola bullish divergence, Anda bisa mengikuti 5 poin berikut ini.

Konfirmasi harga: Jangan hanya mengandalkan indikator saja. Lihat juga harga yang mengkonfirmasi pola bullish divergence. Perhatikan apakah ada pembalikan harga yang signifikan setelah munculnya pola bullish divergence.

Volume perdagangan: Perhatikan volume perdagangan saat terjadinya pola bullish divergence. Volume yang tinggi saat terjadi pembalikan harga dapat mengkonfirmasi kekuatan sinyal dan mengurangi kemungkinan sinyal palsu.

Konfirmasi dengan indikator lain: Gunakan indikator teknis tambahan untuk mengkonfirmasi pola bullish divergence. Misalnya, Anda dapat mencari konfirmasi dari indikator lain seperti MACD, RSI, stochastic oscillator, dst..

Tren jangka panjang: Pertimbangkan tren jangka panjang sebelum mengambil keputusan berdasarkan pola bullish divergence. Pola bullish divergence cenderung lebih valid dan dapat diandalkan jika terjadi dalam tren jangka panjang yang kuat.

Gunakan konfirmasi tambahan: Tunggu sampai ada konfirmasi tambahan sebelum masuk ke perdagangan berdasarkan pola bullish divergence. Misalnya, Anda bisa menunggu hingga harga menembus level resistance yang signifikan sebelum memasuki posisi beli. Dengan demikian Anda membeli pada level yang kuat.

Jawaban untuk Heri: Untuk mengukur keberhasilan trading dengan pola bullish divergence, Anda dapat menggunakan beberapa parameter penting yang relevan. Berikut ini 3 parameter penting dalam mengukur keberhasilan trading menggunakan pola bullish divergence:

Win rate (Tingkat kemenangan):

Win rate mengukur persentase transaksi yang menghasilkan keuntungan. Cara menghitungnya adalah dengan membagi jumlah transaksi yang menguntungkan dengan total jumlah transaksi yang diambil, lalu dikalikan dengan 100 untuk mendapatkan persentase. Misalnya, jika Anda melakukan 20 transaksi dan 14 di antaranya menghasilkan keuntungan, maka win rate Anda adalah 70%. Semakin tinggi win rate, semakin tinggi kemungkinan Anda mengambil perdagangan yang menguntungkan.

Selain itu, dalam menginterpretasikan win rate, penting juga untuk melihatnya dalam konteks jangka waktu yang lebih panjang. Mungkin saja Anda memiliki win rate yang rendah dalam periode tertentu, tetapi jika Anda tetap disiplin dan konsisten dalam mengikuti strategi Anda, performa trading Anda dapat berubah dan membaik seiring waktu.

Rasio risiko-keuntungan (Risk-reward ratio):

Rasio risiko-keuntungan mengukur perbandingan antara risiko yang Anda ambil dalam setiap perdagangan dengan potensi keuntungan yang Anda peroleh. Rasio ini memberikan gambaran tentang sejauh mana Anda mengelola risiko dan apakah potensi keuntungan Anda cukup untuk mengimbangi risiko yang Anda ambil.

Misalnya, jika Anda menempatkan stop loss 50 pips dari titik entry dan menargetkan profit 100 pips, rasio risiko-keuntungan Anda adalah 1:2. Ini berarti risiko yang Anda ambil adalah 1 (50 pips) dan potensi keuntungan yang Anda cari adalah 2 kali lipat dari risiko (100 pips). Semakin tinggi rasio risiko-keuntungan, semakin baik, karena Anda dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan risiko yang Anda ambil.

Hitung nilai ekspektasi.

Nilai ekspektasi menggambarkan performa trading Anda dalam jangka panjang. Ini adalah angka yang menghitung seberapa banyak keuntungan atau kerugian yang diharapkan dalam setiap perdagangan berdasarkan tingkat kemenangan dan rasio risiko-keuntungan Anda.

Rumus nilai ekspektasi = (winrate x average profit) - (lossrate x average loss)

Dimana:

Average profit: Rata-rata keuntungan dalam transaksi yang untung (average profit per winning trade).

Average loss : Rata-rata kerugian dalam transaksi yang merugi (average loss per losing trade).

Misalnya, jika winrate Anda adalah 60%, rata-rata keuntungan per transaksi yang profit adalah $200, dan rata-rata kerugian per transaksi yang merugi adalah $100, maka nilai ekspektasi Anda adalah (0.6 * $200) - (0.4 * $100) = $80.

Nilai ekspektasi positif menunjukkan bahwa strategi trading Anda cenderung menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang. Semakin tinggi nilai ekspektasi, semakin baik performa trading Anda.